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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 5 351.00 | 2 235.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 333.00 | 54 185.00 | 32 148.00 | 86 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 746.00 | 102 735.00 | 36 010.00 | 138 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 275 693.00 | | 275 693.00 | 275 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | 64.00 | 13 982.00 | 14 045.00 |
BZ Autres créances | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CF Disponibilités | 727 948.00 | | 727 948.00 | 727 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 159.00 | 64.00 | 1 126 096.00 | 1 126 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 905.00 | 102 799.00 | 1 162 106.00 | 1 264 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 520 210.00 | 432 045.00 | | 520 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 686.00 | 188 165.00 | | 122 686.00 |
DL TOTAL (I) | 659 396.00 | 636 710.00 | | 659 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 827.00 | 272 726.00 | | 341 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 600.00 | 88 235.00 | | 66 600.00 |
EA Autres dettes | 94 283.00 | 69 706.00 | | 94 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 710.00 | 430 844.00 | | 502 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 106.00 | 1 067 554.00 | | 1 162 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 666.00 | 381 735.00 | 3 224 401.00 | 2 842 666.00 |
FD Production vendue biens | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 129 207.00 | 65 118.00 | 194 325.00 | 129 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 624.00 | 446 853.00 | 3 419 477.00 | 2 972 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 5 467.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 5 525.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -600.00 | | | -600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 5 525.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 828.00 | 66 292.00 | | 40 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 815.00 | 3 017 078.00 | | 3 446 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 129.00 | 2 828 914.00 | | 3 324 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 686.00 | 188 165.00 | | 122 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 057.00 | 12 678.00 | | 90 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 12 678.00 | | 46 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 827.00 | 341 827.00 | | 341 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 608.00 | 71 980.00 | 1 628.00 | 73 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 710.00 | 502 710.00 | | 502 710.00 |