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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 994.00 | | 479 994.00 | 479 994.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 517.00 | | 491 517.00 | 491 517.00 |
CU Autres participations | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -37 464.00 | -1 149.00 | | -37 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 776.00 | -36 315.00 | | -28 776.00 |
DL TOTAL (I) | -54 802.00 | -26 026.00 | | -54 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039.00 | 74 920.00 | | 28 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 000.00 | 437 000.00 | | 517 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 248.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 319.00 | 513 507.00 | | 546 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 517.00 | 487 481.00 | | 491 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 319.00 | 485 468.00 | | 546 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 37 311.00 | | 29 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 776.00 | 40 315.00 | | 32 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 776.00 | -36 315.00 | | -28 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 994.00 | | | 479 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 994.00 | | | 479 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
VP Divers | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 194.00 | 7 650.00 | 454 544.00 | 462 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 319.00 | 546 319.00 | | 546 319.00 |