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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 462.00 | | 247 462.00 | 247 462.00 |
CU Autres participations | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -124 184.00 | -94 819.00 | | -124 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 163.00 | -29 365.00 | | -37 163.00 |
DL TOTAL (I) | -149 909.00 | -112 746.00 | | -149 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 000.00 | 464 000.00 | | 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 326.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 370.00 | 465 326.00 | | 397 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 462.00 | 352 580.00 | | 247 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 4 505.00 | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | 4 505.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 526.00 | 4 505.00 | | 4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 755.00 | 27 726.00 | | 37 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926.00 | 8 505.00 | | 6 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 089.00 | 37 870.00 | | 44 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 163.00 | -29 365.00 | | -37 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 248.00 | | | 347 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 269.00 | 369.00 | 124 900.00 | 125 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 370.00 | 11 370.00 | 386 000.00 | 397 370.00 |