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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 798.00 | | 321 798.00 | 321 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 248.00 | | 347 248.00 | 347 248.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
CU Autres participations | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -94 819.00 | -66 240.00 | | -94 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 365.00 | -28 579.00 | | -29 365.00 |
DL TOTAL (I) | -112 746.00 | -83 381.00 | | -112 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 000.00 | 432 000.00 | | 464 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 294.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 326.00 | 434 100.00 | | 465 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 580.00 | 350 718.00 | | 352 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | 30 790.00 | | 27 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505.00 | 4 000.00 | | 8 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 870.00 | 32 579.00 | | 37 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 365.00 | -28 579.00 | | -29 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 248.00 | | 2 000.00 | 345 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 248.00 | | 2 000.00 | 345 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 798.00 | | 321 798.00 | 321 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 412.00 | 3 614.00 | 321 798.00 | 325 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 326.00 | 1 326.00 | | 465 326.00 |