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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 134.00 | 1 012.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | 1 439.00 | 6 215.00 | 7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 710.00 | 2 813.00 | 71 897.00 | 74 710.00 |
BN En cours de production de biens | 417 469.00 | | 417 469.00 | 417 469.00 |
BT Marchandises | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 947.00 | | 447 947.00 | 447 947.00 |
BZ Autres créances | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
CF Disponibilités | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 190.00 | | 1 142 190.00 | 1 142 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 900.00 | 2 813.00 | 1 214 087.00 | 1 216 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 643.00 | | | 595 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
EA Autres dettes | 241 295.00 | | | 241 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 377.00 | | | 1 183 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 087.00 | | | 1 214 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 139.00 | | 630 139.00 | 630 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 139.00 | | 630 139.00 | 630 139.00 |
FM Production stockée | | | 398 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 43 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 851.00 | | | 1 055 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 456.00 | | | 1 020 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 710.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 1 573.00 | | 1 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 643.00 | 595 643.00 | | 595 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 447 947.00 | 447 947.00 | | 447 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
VC Groupe et associés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VI Groupe et associés | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 066.00 | 644 596.00 | 8 470.00 | 653 066.00 |
VW T.V.A. | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 377.00 | 1 183 377.00 | | 1 183 377.00 |