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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 363.00 | 783.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 4 334.00 | 4 665.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 055.00 | 5 938.00 | 70 118.00 | 76 055.00 |
BN En cours de production de biens | 294 216.00 | 10 000.00 | 284 216.00 | 294 216.00 |
BT Marchandises | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 619.00 | 106.00 | 504 513.00 | 504 619.00 |
BZ Autres créances | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 806.00 | 10 106.00 | 946 700.00 | 956 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 861.00 | 16 044.00 | 1 016 818.00 | 1 032 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 611.00 | -4 784.00 | | 30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 416.00 | 35 395.00 | | 94 416.00 |
DL TOTAL (I) | 125 127.00 | 30 711.00 | | 125 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 670.00 | 595 643.00 | | 323 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 836.00 | 222 112.00 | | 314 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 959.00 | 124 327.00 | | 163 959.00 |
EA Autres dettes | 89 226.00 | 241 295.00 | | 89 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 691.00 | 1 183 377.00 | | 891 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 818.00 | 1 214 087.00 | | 1 016 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 326.00 | 216 130.00 | 2 343 456.00 | 2 127 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 326.00 | 216 130.00 | 2 343 456.00 | 2 127 326.00 |
FM Production stockée | | | -123 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 76 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 85.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | -85.00 | | -3 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 872.00 | 12 226.00 | | 40 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 242.00 | 1 055 851.00 | | 2 227 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 826.00 | 1 020 456.00 | | 2 132 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 416.00 | 35 395.00 | | 94 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 710.00 | | 1 345.00 | 74 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 1 345.00 | 8 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 3 125.00 | | 2 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | 3 125.00 | | 1 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 836.00 | 314 836.00 | | 314 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 047.00 | 325 047.00 | | 325 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 504 492.00 | 504 492.00 | | 504 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VB T. V. A. | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 023.00 | 600 427.00 | 8 597.00 | 609 023.00 |
VW T.V.A. | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 691.00 | 891 691.00 | | 891 691.00 |