| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156.00 | 592.00 | 2 564.00 | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 7 251.00 | 1 748.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 307.00 | 9 084.00 | 69 224.00 | 78 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120 246.00 | | 1 120 246.00 | 1 120 246.00 |
BT Marchandises | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 086.00 | 106.00 | 617 980.00 | 618 086.00 |
BZ Autres créances | 498 532.00 | | 498 532.00 | 498 532.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 064.00 | 106.00 | 2 310 958.00 | 2 311 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 371.00 | 9 189.00 | 2 380 182.00 | 2 389 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 728.00 | 94 416.00 | | 43 728.00 |
DL TOTAL (I) | 74 449.00 | 125 127.00 | | 74 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324 751.00 | 323 670.00 | | 1 324 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 705.00 | 314 836.00 | | 512 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 874.00 | 163 959.00 | | 154 874.00 |
EA Autres dettes | 279 846.00 | 89 226.00 | | 279 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 733.00 | 891 691.00 | | 2 305 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 182.00 | 1 016 818.00 | | 2 380 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 273.00 | 199 581.00 | 1 276 853.00 | 1 077 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 273.00 | 199 581.00 | 1 276 853.00 | 1 077 273.00 |
FM Production stockée | | | 826 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71.00 | 3.00 | | -71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -71.00 | 3 599.00 | | -71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -3 599.00 | | 71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 339.00 | 21 742.00 | | 8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 40 872.00 | | 12 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 312.00 | 2 227 242.00 | | 2 119 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 584.00 | 2 132 826.00 | | 2 075 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 728.00 | 94 416.00 | | 43 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 055.00 | | 2 252.00 | 76 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | 242.00 | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 145.00 | | 2 010.00 | 10 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 3 146.00 | | 5 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 3 146.00 | | 4 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 106.00 | | 10 000.00 | 10 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106.00 | | 10 000.00 | 10 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 705.00 | 512 705.00 | | 512 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 175.00 | 1 345 175.00 | | 1 345 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 617 959.00 | 617 959.00 | | 617 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VB T. V. A. | 254 287.00 | 254 287.00 | | 254 287.00 |
VC Groupe et associés | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VI Groupe et associés | 259 421.00 | 259 421.00 | | 259 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 855.00 | 1 123 259.00 | 8 597.00 | 1 131 855.00 |
VW T.V.A. | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 733.00 | 2 305 733.00 | | 2 305 733.00 |