| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 316.00 | 194.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 819.00 | 21 106.00 | 14 713.00 | 35 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 667.00 | 41 766.00 | 52 900.00 | 94 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 737.00 | 63 189.00 | 71 548.00 | 134 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
BN En cours de production de biens | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 264.00 | | 536 264.00 | 536 264.00 |
BZ Autres créances | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CF Disponibilités | 360 573.00 | | 360 573.00 | 360 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 384.00 | | 1 101 384.00 | 1 101 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 121.00 | 63 189.00 | 1 172 932.00 | 1 236 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 590.00 | 261 715.00 | | 339 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 891.00 | 77 875.00 | | 119 891.00 |
DL TOTAL (I) | 468 281.00 | 348 390.00 | | 468 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 575.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 343.00 | 107 730.00 | | 197 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 970.00 | 308 949.00 | | 366 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 835.00 | 149 465.00 | | 139 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 651.00 | 566 720.00 | | 704 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 932.00 | 915 110.00 | | 1 172 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 308.00 | 458 990.00 | | 507 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 428.00 | | 5 308.00 | 129 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 178.00 | | 5 308.00 | 125 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 240.00 | 15 949.00 | | 47 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 102.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 026.00 | 15 847.00 | | 47 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 970.00 | 366 970.00 | | 366 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | 1.00 | 29 237.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 536 264.00 | 536 264.00 | | 536 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 103.00 | 558 363.00 | 3 741.00 | 562 103.00 |
VW T.V.A. | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 308.00 | 507 308.00 | 1.00 | 507 308.00 |