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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 928.00 | 37.00 | 1 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 495.00 | 25 564.00 | 31 932.00 | 57 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 422.00 | 81 141.00 | 66 281.00 | 147 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 707.00 | 108 633.00 | 104 074.00 | 212 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
BN En cours de production de biens | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 640.00 | | 663 640.00 | 663 640.00 |
BZ Autres créances | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
CF Disponibilités | 665 376.00 | | 665 376.00 | 665 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 645 373.00 | | 1 645 373.00 | 1 645 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 080.00 | 108 633.00 | 1 749 447.00 | 1 858 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 208 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 186 143.00 | 375 719.00 | | 186 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 679.00 | 160 424.00 | | 111 679.00 |
DL TOTAL (I) | 826 621.00 | 764 943.00 | | 826 621.00 |
DP Provisions pour risques | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309.00 | 150 483.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 701.00 | 374 039.00 | | 588 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 019.00 | 222 961.00 | | 270 019.00 |
EA Autres dettes | 23 277.00 | 3 000.00 | | 23 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 401.00 | 752 578.00 | | 887 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 447.00 | 1 552 946.00 | | 1 749 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 092.00 | 602 096.00 | | 884 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
FG Production vendue services | 3 472 277.00 | 141 972.00 | 3 614 250.00 | 3 472 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 684.00 | 141 972.00 | 3 622 657.00 | 3 480 684.00 |
FM Production stockée | | | 14 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 52.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 37 788.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -37 788.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 019.00 | 57 280.00 | | 36 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 080.00 | 2 752 127.00 | | 3 646 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 402.00 | 2 591 704.00 | | 3 534 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 679.00 | 160 424.00 | | 111 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 030.00 | | 44 677.00 | 168 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 958.00 | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 199.00 | | 43 719.00 | 161 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 636.00 | 26 997.00 | 108 633.00 | 81 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 1 062.00 | 1 928.00 | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 770.00 | 25 935.00 | 106 705.00 | 80 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 701.00 | 588 701.00 | | 588 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 519.00 | 258 519.00 | | 258 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 663 640.00 | 663 640.00 | | 663 640.00 |
VI Groupe et associés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 591.00 | 811 767.00 | 5 824.00 | 817 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 092.00 | 884 092.00 | | 884 092.00 |