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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 418.00 | 92.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 335.00 | 14 758.00 | 13 578.00 | 28 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 887.00 | 48 478.00 | 58 409.00 | 106 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 473.00 | 63 653.00 | 75 820.00 | 139 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
BN En cours de production de biens | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 642.00 | | 454 642.00 | 454 642.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CF Disponibilités | 452 821.00 | | 452 821.00 | 452 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 081.00 | | 1 076 081.00 | 1 076 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 554.00 | 63 653.00 | 1 151 901.00 | 1 215 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 481.00 | 339 590.00 | | 259 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 238.00 | 119 891.00 | | 156 238.00 |
DL TOTAL (I) | 624 519.00 | 468 281.00 | | 624 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 549.00 | 197 343.00 | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 723.00 | 366 970.00 | | 341 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 606.00 | 139 835.00 | | 167 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 382.00 | 704 651.00 | | 527 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 901.00 | 1 172 932.00 | | 1 151 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 837.00 | 507 308.00 | | 509 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 737.00 | | 50 188.00 | 134 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 452.00 | 139 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 452.00 | 135 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 486.00 | | 50 188.00 | 130 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 189.00 | 19 444.00 | 18 980.00 | 63 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 102.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 873.00 | 19 342.00 | 18 980.00 | 62 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 723.00 | 341 723.00 | | 341 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 454 642.00 | 454 642.00 | | 454 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 135.00 | 482 394.00 | 3 741.00 | 486 135.00 |
VW T.V.A. | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 832.00 | 509 832.00 | | 509 832.00 |