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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 386 000.00 | 1 544 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 315.00 | 1 478.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 653.00 | 30 436.00 | 47 217.00 | 77 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 236.00 | 416 752.00 | 1 595 483.00 | 2 012 236.00 |
BT Marchandises | 173 246.00 | | 173 246.00 | 173 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BZ Autres créances | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CF Disponibilités | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 199.00 | | 379 199.00 | 379 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 435.00 | 416 752.00 | 1 974 683.00 | 2 391 435.00 |
CU Autres participations | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 648.00 | 362 954.00 | | 522 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 487.00 | 159 693.00 | | 163 487.00 |
DL TOTAL (I) | 692 136.00 | 528 649.00 | | 692 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 251.00 | 1 085 197.00 | | 1 034 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971.00 | 35 643.00 | | 9 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 798.00 | 209 649.00 | | 168 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 524.00 | 52 093.00 | | 69 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 546.00 | 1 382 584.00 | | 1 282 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 683.00 | 1 911 233.00 | | 1 974 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 261.00 | 406 321.00 | | 366 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 808.00 | | 55 948.00 | 1 982 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 520.00 | 2 012 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 79 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 55 948.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 000.00 | 7 252.00 | 26 500.00 | 436 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 7 252.00 | 26 500.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UX Autres créances clients | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 252.00 | 117 967.00 | 476 614.00 | 1 034 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VP Divers | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 546.00 | 366 261.00 | 476 614.00 | 1 282 546.00 |