| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 386 000.00 | 1 544 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 213.00 | 581.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 653.00 | 52 097.00 | 25 555.00 | 77 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 371.00 | 439 310.00 | 1 573 060.00 | 2 012 371.00 |
BT Marchandises | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BZ Autres créances | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CF Disponibilités | 287 541.00 | | 287 541.00 | 287 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 213.00 | | 512 213.00 | 512 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 584.00 | 439 310.00 | 2 085 273.00 | 2 524 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 812 596.00 | 686 135.00 | | 812 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 018.00 | 126 460.00 | | 120 018.00 |
DL TOTAL (I) | 938 615.00 | 818 597.00 | | 938 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 306.00 | 924 033.00 | | 803 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 030.00 | 20 373.00 | | 34 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 935.00 | 215 084.00 | | 258 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 36 846.00 | | 50 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 657.00 | 1 196 336.00 | | 1 146 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 273.00 | 2 014 933.00 | | 2 085 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 702.00 | 415 089.00 | | 464 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 236.00 | | 135.00 | 2 012 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | 135.00 | 2 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 031.00 | 11 279.00 | | 428 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | 11 279.00 | | 42 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 936.00 | 258 936.00 | | 258 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 306.00 | 121 351.00 | 468 565.00 | 803 306.00 |
VI Groupe et associés | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 658.00 | 464 703.00 | 468 565.00 | 1 146 658.00 |