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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | 386 000.00 | 1 544 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 764.00 | 1 030.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 653.00 | 41 266.00 | 36 386.00 | 77 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 236.00 | 428 031.00 | 1 584 204.00 | 2 012 236.00 |
BT Marchandises | 163 538.00 | | 163 538.00 | 163 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CF Disponibilités | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 788.00 | | 452 788.00 | 452 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 024.00 | 428 031.00 | 2 036 992.00 | 2 465 024.00 |
CU Autres participations | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 135.00 | 522 648.00 | | 686 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 460.00 | 163 487.00 | | 126 460.00 |
DL TOTAL (I) | 818 597.00 | 692 136.00 | | 818 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 033.00 | 1 034 251.00 | | 924 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | 9 971.00 | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 142.00 | 168 798.00 | | 237 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 69 524.00 | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 395.00 | 1 282 546.00 | | 1 218 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 992.00 | 1 974 683.00 | | 2 036 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 089.00 | 366 261.00 | | 415 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 236.00 | | | 2 012 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 752.00 | 11 279.00 | | 416 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 752.00 | 11 279.00 | | 30 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 033.00 | 120 727.00 | 479 359.00 | 924 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 396.00 | 415 090.00 | 479 359.00 | 1 218 396.00 |