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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 314.00 | 194 356.00 | 46 958.00 | 241 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 605.00 | 371 572.00 | 68 033.00 | 439 605.00 |
040 Immobilisations financières | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 231.00 | 565 928.00 | 171 303.00 | 737 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
072 Créances – Autres | 403 732.00 | | 403 732.00 | 403 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 452 271.00 | | 452 271.00 | 452 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 128 766.00 | | 1 128 766.00 | 1 128 766.00 |
110 Total général Actif | 1 865 998.00 | 565 928.00 | 1 300 070.00 | 1 865 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 583 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 925 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 039.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 300 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 430.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 579 756.00 | 434 132.00 | | 579 756.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 654.00 | 348 464.00 | | 249 654.00 |
222 Production stockée | 15 829.00 | -64 841.00 | | 15 829.00 |
224 Production immobilisée | | 89 465.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 292 214.00 | 228 537.00 | | 292 214.00 |
230 Autres produits | 25 424.00 | 8 227.00 | | 25 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 876.00 | 1 045 415.00 | | 1 162 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 018.00 | 292 657.00 | | 266 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 007.00 | 2 848.00 | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 97 974.00 | 276 645.00 | | 97 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 081.00 | 9 659.00 | | 22 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 716.00 | 286 372.00 | | 356 716.00 |
252 Charges sociales | 148 472.00 | 119 302.00 | | 148 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 114.00 | 60 437.00 | | 129 114.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 396.00 | 1 047 921.00 | | 1 021 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 480.00 | -2 506.00 | | 141 480.00 |
280 Produits financiers | 2 817.00 | 2 191.00 | | 2 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 539.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -154 488.00 | -119 435.00 | | -154 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298 398.00 | 116 883.00 | | 298 398.00 |