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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265 814.00 | 245 041.00 | 20 772.00 | 265 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 233.00 | 431 980.00 | 20 254.00 | 452 233.00 |
040 Immobilisations financières | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 519.00 | 677 021.00 | 97 498.00 | 774 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 402.00 | | 260 402.00 | 260 402.00 |
072 Créances – Autres | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 346 813.00 | | 346 813.00 | 346 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 182 584.00 | | 1 182 584.00 | 1 182 584.00 |
110 Total général Actif | 1 957 103.00 | 677 021.00 | 1 280 082.00 | 1 957 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 641 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 148 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 774.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 966.00 | 579 756.00 | | 304 966.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 530 541.00 | 249 654.00 | | 530 541.00 |
222 Production stockée | -33 715.00 | 15 829.00 | | -33 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 382 315.00 | 292 214.00 | | 382 315.00 |
230 Autres produits | 19 374.00 | 25 424.00 | | 19 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 482.00 | 1 162 876.00 | | 1 203 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 107.00 | 266 018.00 | | 306 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 426.00 | 1 007.00 | | 5 426.00 |
242 Autres charges externes. | 213 021.00 | 97 974.00 | | 213 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 22 081.00 | | 4 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 114.00 | 356 716.00 | | 366 114.00 |
252 Charges sociales | 153 041.00 | 148 472.00 | | 153 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 093.00 | 129 114.00 | | 111 093.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 14.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 159 756.00 | 1 021 396.00 | | 1 159 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 726.00 | 141 480.00 | | 43 726.00 |
280 Produits financiers | 2 081.00 | 2 817.00 | | 2 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 296.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | 683.00 | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -104 842.00 | -154 488.00 | | -104 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 787.00 | 298 398.00 | | 149 787.00 |