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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327 074.00 | 270 063.00 | 57 010.00 | 327 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 846.00 | 446 968.00 | 135 878.00 | 582 846.00 |
040 Immobilisations financières | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966 467.00 | 717 031.00 | 249 436.00 | 966 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 044.00 | | 258 044.00 | 258 044.00 |
072 Créances – Autres | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 421 658.00 | | 421 658.00 | 421 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 340.00 | | 1 154 340.00 | 1 154 340.00 |
110 Total général Actif | 2 120 807.00 | 717 031.00 | 1 403 776.00 | 2 120 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 691 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 907.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 140 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 570.00 | 304 966.00 | | 368 570.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 950.00 | | | 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 286.00 | 530 541.00 | | 361 286.00 |
222 Production stockée | 45 017.00 | -33 715.00 | | 45 017.00 |
224 Production immobilisée | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257 516.00 | 382 315.00 | | 257 516.00 |
230 Autres produits | 3 064.00 | 19 374.00 | | 3 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 066.00 | 1 203 482.00 | | 1 166 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356 261.00 | 306 107.00 | | 356 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 423.00 | 5 426.00 | | 4 423.00 |
242 Autres charges externes. | 193 316.00 | 213 021.00 | | 193 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | 4 883.00 | | 11 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 311.00 | 366 114.00 | | 400 311.00 |
252 Charges sociales | 171 042.00 | 153 041.00 | | 171 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 010.00 | 111 093.00 | | 40 010.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 176 747.00 | 1 159 756.00 | | 1 176 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 682.00 | 43 726.00 | | -10 682.00 |
280 Produits financiers | 1 053.00 | 2 081.00 | | 1 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | 250.00 | | 397.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 1 111.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137 659.00 | -104 842.00 | | -137 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 630.00 | 149 787.00 | | 127 630.00 |