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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 032.00 | 26 442.00 | 1 590.00 | 28 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 122.00 | 3 353.00 | 4 475.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 257.00 | 27 564.00 | 5 693.00 | 33 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 227.00 | 15 328.00 | 899.00 | 16 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 054.00 | 82 083.00 | 82 971.00 | 165 054.00 |
072 Créances – Autres | 195 404.00 | | 195 404.00 | 195 404.00 |
084 Disponibilités | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 275.00 | 97 411.00 | 413 864.00 | 511 275.00 |
110 Total général Actif | 544 532.00 | 124 975.00 | 419 557.00 | 544 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
230 Autres produits | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 820.00 | | | 373 820.00 |
242 Autres charges externes. | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
252 Charges sociales | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 403.00 | | | 334 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64 242.00 | | | -64 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |