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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 032.00 | 26 442.00 | 1 590.00 | 28 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 2 230.00 | 2 245.00 | 4 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 507.00 | 28 672.00 | 3 835.00 | 32 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
072 Créances – Autres | 362 618.00 | | 362 618.00 | 362 618.00 |
084 Disponibilités | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 125.00 | | 471 125.00 | 471 125.00 |
110 Total général Actif | 503 632.00 | 28 672.00 | 474 960.00 | 503 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
230 Autres produits | 186 260.00 | | | 186 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
242 Autres charges externes. | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
252 Charges sociales | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | | | 365.00 |
262 Autres charges | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
280 Produits financiers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32 724.00 | | | -32 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 357.00 | | | 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |