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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 032.00 | 26 442.00 | 1 590.00 | 28 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 1 866.00 | 2 610.00 | 4 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 507.00 | 28 307.00 | 4 200.00 | 32 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 110.00 | 82 083.00 | 33 027.00 | 115 110.00 |
072 Créances – Autres | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
084 Disponibilités | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 577.00 | 82 083.00 | 391 494.00 | 473 577.00 |
110 Total général Actif | 506 084.00 | 110 391.00 | 395 694.00 | 506 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 333 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
230 Autres produits | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 252.00 | | | 207 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
242 Autres charges externes. | 92 365.00 | | | 92 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
252 Charges sociales | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 876.00 | | | -28 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
294 Charges financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 167.00 | | | -15 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |