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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 961.00 | 27 751.00 | 5 211.00 | 32 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 221.00 | 27 751.00 | 46 471.00 | 74 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
060 Stock marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
072 Créances – Autres | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
084 Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
110 Total général Actif | 99 479.00 | 27 751.00 | 71 729.00 | 99 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
252 Charges sociales | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 246.00 | | | -17 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 888.00 | | | -4 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 357.00 | | | -12 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |