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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 35 118.00 | 3 956.00 | 39 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 834.00 | 35 118.00 | 45 716.00 | 80 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
084 Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
110 Total général Actif | 139 261.00 | 35 118.00 | 104 144.00 | 139 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
252 Charges sociales | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |