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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 908.00 | 33 029.00 | 4 879.00 | 37 908.00 |
040 Immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 668.00 | 33 029.00 | 46 639.00 | 79 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
110 Total général Actif | 128 245.00 | 33 029.00 | 95 217.00 | 128 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |