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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 356.00 | | 397 356.00 | 397 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 303.00 | | 409 303.00 | 409 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 203.00 | | 450 203.00 | 450 203.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 655 089.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 419.00 | 60 945.00 | | 44 419.00 |
DL TOTAL (I) | 44 419.00 | 716 034.00 | | 44 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 125.00 | 68 131.00 | | 204 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 456.00 | | | 192 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 783.00 | 68 131.00 | | 405 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 203.00 | 784 165.00 | | 450 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 66.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 66.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 736.00 | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 736.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -669.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 613.00 | 199 579.00 | | 314 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 193.00 | 138 634.00 | | 270 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 419.00 | 60 945.00 | | 44 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 032.00 | | 180 558.00 | 232 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 409 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 104.00 | | 171 252.00 | 226 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | 9 306.00 | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677.00 | 92.00 | 770.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | 92.00 | 770.00 | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 125.00 | 35 350.00 | 98 561.00 | 204 125.00 |
VI Groupe et associés | 192 305.00 | 192 305.00 | | 192 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 789.00 | 25 233.00 | 11 556.00 | 36 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 783.00 | 237 008.00 | 98 561.00 | 405 783.00 |