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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 356.00 | | 397 356.00 | 397 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 344.00 | | 399 344.00 | 399 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 509.00 | | 464 509.00 | 464 509.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792.00 | 44 419.00 | | 65 792.00 |
DL TOTAL (I) | 110 212.00 | 44 419.00 | | 110 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 775.00 | 204 125.00 | | 168 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 373.00 | 192 456.00 | | 175 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 300.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 974.00 | 7 656.00 | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 247.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 297.00 | 405 783.00 | | 354 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 509.00 | 450 203.00 | | 464 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 767.00 | | 323 767.00 | 323 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 767.00 | | 323 767.00 | 323 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141.00 | 3 851.00 | | 6 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 6 037.00 | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 141.00 | -4 109.00 | | -6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 10 022.00 | | 20 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 239.00 | 314 613.00 | | 330 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 447.00 | 270 193.00 | | 264 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 792.00 | 44 419.00 | | 65 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 303.00 | | | 409 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 356.00 | | | 397 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 775.00 | 35 704.00 | 79 788.00 | 168 775.00 |
VI Groupe et associés | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 819.00 | 35 223.00 | 1 596.00 | 36 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 297.00 | 221 226.00 | 79 788.00 | 354 297.00 |