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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 569.00 | | 401 569.00 | 401 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 018.00 | | 474 018.00 | 474 018.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 541.00 | | 628 541.00 | 628 541.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 166 877.00 | 110 212.00 | | 166 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 070.00 | 56 665.00 | | 122 070.00 |
DL TOTAL (I) | 288 946.00 | 166 877.00 | | 288 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 573.00 | 133 070.00 | | 103 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 449.00 | 172 659.00 | | 198 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 700.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 985.00 | | 35 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 594.00 | 308 414.00 | | 339 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 541.00 | 475 291.00 | | 628 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 024.00 | | 497 024.00 | 497 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 024.00 | | 497 024.00 | 497 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 3 978.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 3 978.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | -3 978.00 | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 591.00 | 16 655.00 | | 39 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 146.00 | 335 684.00 | | 499 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 077.00 | 279 019.00 | | 377 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 070.00 | 56 665.00 | | 122 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 241.00 | | 22 777.00 | 451 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 356.00 | | 4 213.00 | 397 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 885.00 | | 18 563.00 | 53 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VI Groupe et associés | 198 358.00 | 198 358.00 | | 198 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 445.00 | 389.00 | 72 056.00 | 72 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 594.00 | 339 594.00 | | 339 594.00 |