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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 5 285.00 | 2 019.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 048.00 | 16 867.00 | 27 181.00 | 44 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 094.00 | 22 153.00 | 51 941.00 | 74 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 350.00 | | 325 350.00 | 325 350.00 |
BZ Autres créances | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 033.00 | | 569 033.00 | 569 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 126.00 | 22 153.00 | 620 974.00 | 643 126.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 103.00 | 61 823.00 | | 4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 109.00 | 282 280.00 | | 202 109.00 |
DL TOTAL (I) | 217 212.00 | 355 103.00 | | 217 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 104.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 740.00 | 11 470.00 | | 82 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 21 225.00 | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 144.00 | 391 415.00 | | 307 144.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 434.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 762.00 | 424 646.00 | | 403 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 974.00 | 779 750.00 | | 620 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 104.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 130.00 | | 3 964.00 | 70 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 703.00 | | 3 650.00 | 47 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 427.00 | | 314.00 | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 10 263.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 10 263.00 | | 11 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 145.00 | 307 145.00 | | 307 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 021.00 | 427 921.00 | 100.00 | 428 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 762.00 | 403 762.00 | | 403 762.00 |