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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 6 296.00 | 1 008.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 570.00 | 26 007.00 | 20 564.00 | 46 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 732.00 | 32 303.00 | 44 429.00 | 76 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 876.00 | | 325 876.00 | 325 876.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 659.00 | | 495 659.00 | 495 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 391.00 | 32 303.00 | 540 088.00 | 572 391.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 212.00 | 4 103.00 | | 6 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 282.00 | 202 109.00 | | 187 282.00 |
DL TOTAL (I) | 204 495.00 | 217 212.00 | | 204 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780.00 | 82 740.00 | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 13 198.00 | | 10 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 940.00 | 307 144.00 | | 298 940.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | 672.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 594.00 | 403 762.00 | | 335 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 088.00 | 620 974.00 | | 540 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 153.00 | 10 150.00 | | 22 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 10 150.00 | | 22 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 895.00 | 330 895.00 | | 330 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 773.00 | 330 895.00 | 21 878.00 | 352 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 594.00 | 335 594.00 | | 335 594.00 |