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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 845.00 | 7 307.00 | 538.00 | 7 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 923.00 | 10 663.00 | 36 260.00 | 46 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 165.00 | 17 970.00 | 110 194.00 | 128 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 955.00 | | 365 955.00 | 365 955.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 310 513.00 | | 310 513.00 | 310 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 079.00 | | 708 079.00 | 708 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 244.00 | 17 970.00 | 818 273.00 | 836 244.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 495.00 | 6 212.00 | | 13 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 049.00 | 187 282.00 | | 224 049.00 |
DL TOTAL (I) | 248 543.00 | 204 495.00 | | 248 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327.00 | 5 780.00 | | 38 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 10 275.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 080.00 | 298 940.00 | | 494 080.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | 20 600.00 | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 730.00 | 335 594.00 | | 569 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 273.00 | 540 088.00 | | 818 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 11 644.00 | 25 977.00 | 32 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | 11 644.00 | 25 977.00 | 32 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 079.00 | 494 079.00 | | 494 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 341.00 | 377 341.00 | | 377 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 757.00 | 377 341.00 | 71 417.00 | 448 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 210.00 | 567 210.00 | | 567 210.00 |