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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 293.00 | 225.00 | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 078.00 | 128.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276.00 | 2 370.00 | 3 905.00 | 6 276.00 |
BT Marchandises | 500 313.00 | | 500 313.00 | 500 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 453.00 | 46 431.00 | 61 022.00 | 107 453.00 |
BZ Autres créances | 477 296.00 | | 477 296.00 | 477 296.00 |
CF Disponibilités | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 786.00 | 46 431.00 | 1 085 354.00 | 1 131 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 061.00 | 48 802.00 | 1 089 260.00 | 1 138 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 967.00 | 19 836.00 | | 19 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 421.00 | 131.00 | | 22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 50 638.00 | 28 217.00 | | 50 638.00 |
DP Provisions pour risques | 482.00 | | | 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 482.00 | | | 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 147.00 | 910 621.00 | | 919 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 992.00 | 160 957.00 | | 118 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 139.00 | 1 115 797.00 | | 1 038 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 260.00 | 1 144 014.00 | | 1 089 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 139.00 | 1 115 797.00 | | 1 038 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211.00 | | 1 261.00 | 5 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 2 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 1 261.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 263.00 | 196.00 | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 263.00 | 196.00 | 2 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 482.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 786.00 | 46 431.00 | 63 786.00 | 63 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 786.00 | 46 431.00 | 63 786.00 | 63 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 786.00 | 46 914.00 | 63 786.00 | 63 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 431.00 | 63 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 147.00 | 919 147.00 | | 919 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VP Divers | 13 670.00 | 970.00 | 12 700.00 | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 792.00 | 423 792.00 | | 423 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 239.00 | 580 987.00 | 16 253.00 | 597 239.00 |
VW T.V.A. | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 139.00 | 1 038 139.00 | | 1 038 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |