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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 501 206.00 | 1 206.00 | 500 000.00 | 501 206.00 |
BZ Autres créances | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CF Disponibilités | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 636.00 | 1 206.00 | 644 430.00 | 645 636.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 860.00 | -3 874.00 | | -9 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 596.00 | -5 986.00 | | 160 596.00 |
DL TOTAL (I) | 158 986.00 | -1 610.00 | | 158 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 973.00 | 60 000.00 | | 350 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 29 482.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 444.00 | 199 482.00 | | 485 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 430.00 | 197 872.00 | | 644 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 012.00 | 1 145.00 | | 21 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 968.00 | 1 643.00 | | 23 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 968.00 | 1 643.00 | | 23 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 968.00 | 1 611.00 | | 23 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 268.00 | 80 724.00 | | 342 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 672.00 | 86 710.00 | | 181 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 596.00 | -5 986.00 | | 160 596.00 |