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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206.00 | 1 206.00 | 1 000.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 894.00 | 79 022.00 | 196 872.00 | 275 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 099.00 | 80 228.00 | 197 872.00 | 278 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 874.00 | -116 698.00 | | -3 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 986.00 | 112 824.00 | | -5 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610.00 | 4 376.00 | | -1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 27 184.00 | | 29 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 482.00 | 27 184.00 | | 199 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 872.00 | 31 559.00 | | 197 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 135 117.00 | | 1 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 135 599.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 6 341.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 6 341.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | 129 258.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 724.00 | 216 359.00 | | 80 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 710.00 | 103 535.00 | | 86 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 986.00 | 112 824.00 | | -5 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206.00 | 1 000.00 | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 553.00 | 3 553.00 | 1 000.00 | -3 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 553.00 | 3 553.00 | 2 206.00 | -3 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 081.00 | 79 022.00 | 79 081.00 | 79 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 081.00 | 79 022.00 | 79 081.00 | 79 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 081.00 | 79 022.00 | 79 081.00 | 79 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 022.00 | 79 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 122.00 | 79 122.00 | 1 000.00 | 80 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |