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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 464.00 | 19 784.00 | 54 680.00 | 74 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 430.00 | 20 784.00 | 61 646.00 | 82 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CF Disponibilités | 139 444.00 | | 139 444.00 | 139 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 584.00 | | 302 584.00 | 302 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 954.00 | 20 784.00 | 394 170.00 | 414 954.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 950.00 | | | -51 950.00 |
DL TOTAL (I) | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 809.00 | | | 316 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 170.00 | | | 394 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 778.00 | | | 233 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 208.00 | | 61 222.00 | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 82 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | | 53 422.00 | 21 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 7 800.00 | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 066.00 | 7 718.00 | | 13 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 066.00 | 7 718.00 | | 12 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 515.00 | 13 484.00 | 53 939.00 | 96 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 940.00 | 163 140.00 | 6 800.00 | 169 940.00 |
VW T.V.A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 809.00 | 233 778.00 | 53 939.00 | 316 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
ST Autres comptes | 179 493.00 | | | 179 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852 157.00 | | | 1 852 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 931.00 | | | 2 129 931.00 |