| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 681.00 | 10 436.00 | 45 245.00 | 55 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 742.00 | 11 436.00 | 99 306.00 | 110 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 857.00 | | 2 839 857.00 | 2 839 857.00 |
BZ Autres créances | 2 592 567.00 | | 2 592 567.00 | 2 592 567.00 |
CF Disponibilités | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 195.00 | | 5 475 195.00 | 5 475 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 937.00 | 11 436.00 | 5 574 501.00 | 5 585 937.00 |
CU Autres participations | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 568.00 | 22 361.00 | | 40 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 784.00 | 18 207.00 | | -12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 82 784.00 | 95 568.00 | | 82 784.00 |
DP Provisions pour risques | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 684.00 | 68 902.00 | | 415 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 206.00 | 146 028.00 | | 1 852 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 924.00 | 486 377.00 | | 646 924.00 |
EA Autres dettes | 2 523 362.00 | | | 2 523 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 440 447.00 | 922 630.00 | | 5 440 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 501.00 | 1 018 198.00 | | 5 574 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709 281.00 | | 4 709 281.00 | 4 709 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709 281.00 | | 4 709 281.00 | 4 709 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 195.00 | 37 354.00 | | 39 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 195.00 | 37 354.00 | | 39 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 13 394.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 192.00 | 13 394.00 | | 33 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 003.00 | 23 960.00 | | 6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 236.00 | 5 911 512.00 | | 4 756 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 020.00 | 5 893 305.00 | | 4 769 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 784.00 | 18 207.00 | | -12 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 734.00 | | 71 593.00 | 110 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 585.00 | 110 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 585.00 | 55 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | | 31 398.00 | 95 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 40 195.00 | 13 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 974.00 | 14 850.00 | 39 388.00 | 35 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 14 850.00 | 39 388.00 | 34 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 206.00 | 1 852 206.00 | | 1 852 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 958.00 | 374 958.00 | | 374 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 362.00 | 2 523 362.00 | | 2 523 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 857.00 | 2 839 857.00 | | 2 839 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
VB T. V. A. | 182 447.00 | 182 447.00 | | 182 447.00 |
VC Groupe et associés | 338 601.00 | 338 601.00 | | 338 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 684.00 | 65 684.00 | 350 000.00 | 415 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 770.00 | 1 951 770.00 | | 1 951 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 124.00 | 5 432 424.00 | 13 700.00 | 5 446 124.00 |
VW T.V.A. | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 447.00 | 5 090 447.00 | 350 000.00 | 5 440 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
ST Autres comptes | 274 222.00 | | | 274 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 437.00 | | | 200 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507 757.00 | | | 1 507 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 310.00 | | | 2 083 310.00 |