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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 576.00 | 1 209.00 | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 16.00 | 62 084.00 | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 886.00 | 32 531.00 | 25 355.00 | 57 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 199.00 | 22 851.00 | 45 348.00 | 68 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 970.00 | 55 974.00 | 133 996.00 | 189 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 207.00 | 1 401.00 | 48 806.00 | 50 207.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 423.00 | | 180 423.00 | 180 423.00 |
CF Disponibilités | 171 815.00 | | 171 815.00 | 171 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 963.00 | 1 401.00 | 450 562.00 | 451 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 934.00 | 57 375.00 | 584 559.00 | 641 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 219.00 | 105 877.00 | | 244 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 145.00 | 144 342.00 | | 101 145.00 |
DL TOTAL (I) | 411 364.00 | 316 219.00 | | 411 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 144.00 | 65 157.00 | | 73 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 396.00 | | 5 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 261.00 | 53 791.00 | | 56 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 18 677.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 928.00 | 60 940.00 | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 194.00 | 198 960.00 | | 173 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 559.00 | 515 179.00 | | 584 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 781.00 | 155 086.00 | | 127 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 918.00 | | 38 052.00 | 151 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 405.00 | | 1 480.00 | 62 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 513.00 | | 36 572.00 | 89 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 894.00 | 13 080.00 | | 42 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 275.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 577.00 | 12 805.00 | | 42 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | 1 401.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 1 401.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 1 401.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 075.00 | 27 662.00 | 45 413.00 | 73 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 934.00 | 71 521.00 | 45 413.00 | 116 934.00 |