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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 1 105.00 | 1 280.00 | 2 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 20.00 | 62 080.00 | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 148.00 | 37 083.00 | 45 065.00 | 82 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 244.00 | 35 584.00 | 35 660.00 | 71 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 877.00 | 73 793.00 | 144 084.00 | 217 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 949.00 | 1 766.00 | 38 183.00 | 39 949.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 464.00 | | 180 464.00 | 180 464.00 |
CF Disponibilités | 405 939.00 | | 405 939.00 | 405 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 650.00 | 1 766.00 | 650 884.00 | 652 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 526.00 | 75 559.00 | 794 968.00 | 870 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 364.00 | 244 219.00 | | 339 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 300.00 | 101 145.00 | | 166 300.00 |
DL TOTAL (I) | 571 665.00 | 411 364.00 | | 571 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 797.00 | 73 144.00 | | 75 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 668.00 | 5 001.00 | | 19 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 452.00 | 56 261.00 | | 61 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 8 861.00 | | 24 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 101.00 | 29 928.00 | | 42 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 303.00 | 173 194.00 | | 223 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 968.00 | 584 559.00 | | 794 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 970.00 | | 27 907.00 | 189 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 885.00 | | 600.00 | 63 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 085.00 | | 27 307.00 | 126 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 974.00 | 17 819.00 | | 55 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 533.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 382.00 | 17 286.00 | | 55 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | 1 766.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | 1 766.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | 1 766.00 | 1 401.00 | 1 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
UX Autres créances clients | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 714.00 | 28 732.00 | 46 982.00 | 75 714.00 |
VI Groupe et associés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 851.00 | 114 869.00 | 46 982.00 | 161 851.00 |