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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 1 990.00 | 1 085.00 | 3 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 24.00 | 62 076.00 | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 247.00 | 47 316.00 | 50 930.00 | 98 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 107.00 | 47 017.00 | 28 090.00 | 75 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 529.00 | 96 348.00 | 142 181.00 | 238 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 839.00 | 2 041.00 | 51 798.00 | 53 839.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
CF Disponibilités | 518 380.00 | | 518 380.00 | 518 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 721.00 | 2 041.00 | 769 680.00 | 771 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 249.00 | 98 389.00 | 911 861.00 | 1 010 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 499 665.00 | 339 364.00 | | 499 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 977.00 | 166 300.00 | | 169 977.00 |
DL TOTAL (I) | 735 642.00 | 571 665.00 | | 735 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 038.00 | 75 797.00 | | 47 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 619.00 | 19 668.00 | | 26 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 367.00 | 61 452.00 | | 76 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 24 285.00 | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | 42 101.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 219.00 | 223 303.00 | | 176 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 861.00 | 794 968.00 | | 911 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 449.00 | 176 321.00 | | 147 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 877.00 | | 20 652.00 | 217 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 485.00 | | 690.00 | 64 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 392.00 | | 19 962.00 | 153 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 793.00 | 22 555.00 | | 73 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 889.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 21 666.00 | | 72 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 2 041.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 2 041.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 2 041.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 982.00 | 18 212.00 | 28 770.00 | 46 982.00 |
VI Groupe et associés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 852.00 | 71 082.00 | 28 770.00 | 99 852.00 |