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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810.00 | 2 150.00 | 4 660.00 | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 008.00 | 1 441.00 | 4 567.00 | 6 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 944.00 | 3 591.00 | 109 353.00 | 112 944.00 |
BP En cours de production de services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 211.00 | | 351 211.00 | 351 211.00 |
BZ Autres créances | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 897.00 | | 444 897.00 | 444 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 841.00 | 3 591.00 | 554 250.00 | 557 841.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -16 594.00 | | | -16 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
DL TOTAL (I) | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 212.00 | | | 488 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 250.00 | | | 554 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 212.00 | | | 488 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 2 000.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 2 000.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 273.00 | 223 273.00 | | 223 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 239.00 | 412 239.00 | | 412 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 364.00 | 412 239.00 | 125.00 | 412 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 212.00 | 488 212.00 | | 488 212.00 |