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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 18 428.00 | 14 830.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 17 584.00 | 8 632.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 739.00 | 36 012.00 | 123 727.00 | 159 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BP En cours de production de services | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 743.00 | | 508 743.00 | 508 743.00 |
BZ Autres créances | 417 487.00 | | 417 487.00 | 417 487.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 501.00 | | 1 038 501.00 | 1 038 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 240.00 | 36 012.00 | 1 162 228.00 | 1 198 240.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
DL TOTAL (I) | 282 351.00 | | | 282 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 933.00 | | | 476 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
EA Autres dettes | 170 567.00 | | | 170 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 876.00 | | | 879 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 228.00 | | | 1 162 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 876.00 | | | 879 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 933.00 | 476 933.00 | | 476 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 567.00 | 170 567.00 | | 170 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 867.00 | 943 867.00 | | 943 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 132.00 | 943 867.00 | 265.00 | 944 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 876.00 | 879 876.00 | | 879 876.00 |