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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 106.00 | 12 500.00 | 907 606.00 | 920 106.00 |
BZ Autres créances | 409 363.00 | | 409 363.00 | 409 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 469.00 | 12 500.00 | 1 316 969.00 | 1 329 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 960.00 | 12 500.00 | 1 329 460.00 | 1 341 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 854.00 | 307 713.00 | | 183 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 609.00 | -123 858.00 | | 112 609.00 |
DL TOTAL (I) | 307 464.00 | 194 854.00 | | 307 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 687.00 | 384 740.00 | | 569 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 309.00 | 439 376.00 | | 452 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 996.00 | 824 116.00 | | 1 021 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 460.00 | 1 019 394.00 | | 1 329 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 839.00 | | 1 421 839.00 | 1 421 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 839.00 | | 1 421 839.00 | 1 421 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 830.00 | 956 695.00 | | 1 422 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 221.00 | 1 080 553.00 | | 1 310 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 609.00 | -123 858.00 | | 112 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184.00 | | 12 491.00 | 7 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 184.00 | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 12 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 12 491.00 | 7 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 12 500.00 | 424.00 | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 687.00 | 569 687.00 | | 569 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 920 106.00 | 920 106.00 | | 920 106.00 |
VB T. V. A. | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
VC Groupe et associés | 263 627.00 | 263 627.00 | | 263 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 960.00 | 1 329 469.00 | 12 491.00 | 1 341 960.00 |
VW T.V.A. | 273 784.00 | 273 784.00 | | 273 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 996.00 | 1 021 996.00 | | 1 021 996.00 |