| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 705.00 | 145 129.00 | 1 018 576.00 | 1 163 705.00 |
BZ Autres créances | 1 178 432.00 | | 1 178 432.00 | 1 178 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 637.00 | 145 129.00 | 2 197 508.00 | 2 342 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 094.00 | 145 129.00 | 2 210 965.00 | 2 356 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 560.00 | 369 407.00 | | 491 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 919.00 | 122 154.00 | | 268 919.00 |
DL TOTAL (I) | 771 479.00 | 502 560.00 | | 771 479.00 |
DP Provisions pour risques | 46 593.00 | 26 832.00 | | 46 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 593.00 | 26 832.00 | | 46 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 427.00 | 752 852.00 | | 771 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 466.00 | 410 728.00 | | 621 466.00 |
EA Autres dettes | | 3 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 893.00 | 1 166 888.00 | | 1 392 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 965.00 | 1 696 280.00 | | 2 210 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 185.00 | 145 661.00 | 2 090 846.00 | 1 945 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 185.00 | 145 661.00 | 2 090 846.00 | 1 945 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 761.00 | |
GE Autres charges | | | 110 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 839.00 | 47 504.00 | | 120 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 447.00 | 1 690 879.00 | | 2 176 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 527.00 | 1 568 726.00 | | 1 907 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 919.00 | 122 154.00 | | 268 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 13 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 832.00 | 19 761.00 | | 26 832.00 |
6T Sur comptes clients | 194 319.00 | 32 000.00 | 81 190.00 | 194 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 319.00 | 32 000.00 | 81 190.00 | 194 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 150.00 | 51 761.00 | 81 190.00 | 221 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 427.00 | 771 427.00 | | 771 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 705.00 | 1 163 705.00 | | 1 163 705.00 |
VB T. V. A. | 111 178.00 | 111 176.00 | | 111 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 911.00 | 1 054 911.00 | | 1 054 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 094.00 | 2 342 637.00 | 13 457.00 | 2 356 094.00 |
VW T.V.A. | 197 287.00 | 197 287.00 | | 197 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 893.00 | 1 392 893.00 | | 1 392 893.00 |