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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 824.00 | 87 784.00 | 717 040.00 | 804 824.00 |
BZ Autres créances | 1 224 698.00 | | 1 224 698.00 | 1 224 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 772.00 | 87 784.00 | 1 942 988.00 | 2 030 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 857.00 | 87 784.00 | 1 956 073.00 | 2 043 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 464.00 | 183 854.00 | | 296 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 943.00 | 112 609.00 | | 72 943.00 |
DL TOTAL (I) | 380 407.00 | 307 464.00 | | 380 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 388.00 | 569 687.00 | | 1 054 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 279.00 | 452 309.00 | | 521 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 667.00 | 1 021 996.00 | | 1 575 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 073.00 | 1 329 460.00 | | 1 956 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 226 435.00 | | 2 226 435.00 | 2 226 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 435.00 | | 2 226 435.00 | 2 226 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 784.00 | |
GE Autres charges | | | 119 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 320.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 320.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | -320.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 194.00 | 1 422 830.00 | | 2 239 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 251.00 | 1 310 221.00 | | 2 166 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 943.00 | 112 609.00 | | 72 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 491.00 | | 594.00 | 12 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491.00 | | 594.00 | 12 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 87 784.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 87 784.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 87 784.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 388.00 | 1 054 388.00 | | 1 054 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 804 824.00 | 804 824.00 | | 804 824.00 |
VB T. V. A. | 261 442.00 | 261 442.00 | | 261 442.00 |
VC Groupe et associés | 905 929.00 | 905 929.00 | | 905 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 857.00 | 2 030 772.00 | 13 085.00 | 2 043 857.00 |
VW T.V.A. | 304 933.00 | 304 933.00 | | 304 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 667.00 | 1 575 667.00 | | 1 575 667.00 |