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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 610.00 | 4 643.00 | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 72.00 | 1 558.00 | 1 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 235.00 | 23 181.00 | 21 054.00 | 44 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 467.00 | 23 181.00 | 32 286.00 | 55 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 433.00 | -13 834.00 | | -14 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 265.00 | -599.00 | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332.00 | -6 933.00 | | 1 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897.00 | 21 895.00 | | 16 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 876.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 2 180.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 880.00 | | |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 954.00 | 25 830.00 | | 30 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 286.00 | 18 897.00 | | 32 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 915.00 | 27 049.00 | | 105 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 650.00 | 27 647.00 | | 97 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 265.00 | -599.00 | | 8 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 500.00 | | 11 735.00 | 32 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 178.00 | 1 003.00 | | 22 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | 44.00 | | 2 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 278.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |