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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 20 000.00 | 796.00 | 20 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 3 761.00 | 1 491.00 | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646.00 | 1 281.00 | 2 365.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 194.00 | 27 542.00 | 14 652.00 | 42 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 042.00 | 27 542.00 | 98 500.00 | 126 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 940.00 | 8 095.00 | | 14 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | 6 844.00 | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 33 542.00 | 23 190.00 | | 33 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 682.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 5 942.00 | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | 2 688.00 | | 13 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 957.00 | 15 756.00 | | 64 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 500.00 | 38 945.00 | | 98 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 958.00 | 15 756.00 | | 64 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 125.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 242.00 | 96 816.00 | | 97 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 889.00 | 89 972.00 | | 86 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 352.00 | 6 844.00 | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 178.00 | | 3 017.00 | 40 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 8 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | | 3 017.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 934.00 | 1 608.00 | | 25 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 1 608.00 | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |