| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 20 000.00 | 796.00 | 20 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 1 660.00 | 3 592.00 | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 397.00 | 1 232.00 | 1 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 178.00 | 24 558.00 | 15 620.00 | 40 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 073.00 | 24 558.00 | 37 516.00 | 62 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 168.00 | -14 433.00 | | -6 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 014.00 | 8 265.00 | | 15 014.00 |
DL TOTAL (I) | 16 345.00 | 1 332.00 | | 16 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 762.00 | 16 897.00 | | 11 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 572.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 1 864.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EA Autres dettes | | 6 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 171.00 | 30 954.00 | | 21 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 516.00 | 32 286.00 | | 37 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 171.00 | 30 954.00 | | 21 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 187.00 | 105 915.00 | | 78 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 174.00 | 97 650.00 | | 63 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 014.00 | 8 265.00 | | 15 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 235.00 | | 13 359.00 | 44 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 417.00 | 40 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 417.00 | 6 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 796.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | | 12 564.00 | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 181.00 | 1 376.00 | | 23 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 1 376.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |