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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 869.00 | 10 762.00 | 16 106.00 | 26 869.00 |
AP Constructions | 472 382.00 | 32 752.00 | 439 630.00 | 472 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 314.00 | 20 841.00 | 112 472.00 | 133 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 519.00 | 87 431.00 | 512 087.00 | 599 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 249.00 | 151 787.00 | 1 117 462.00 | 1 269 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
BZ Autres créances | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
CF Disponibilités | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 273.00 | | 377 273.00 | 377 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 521.00 | 151 787.00 | 1 494 734.00 | 1 646 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DH Report à nouveau | | -2 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 686.00 | 27 872.00 | | 100 686.00 |
DL TOTAL (I) | 176 247.00 | 75 561.00 | | 176 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 407.00 | 617 946.00 | | 637 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 970.00 | 374 975.00 | | 70 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 754.00 | 343 601.00 | | 496 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 356.00 | 115 767.00 | | 113 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 487.00 | 1 452 289.00 | | 1 318 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 734.00 | 1 527 850.00 | | 1 494 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 319.00 | 1 452 289.00 | | 525 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 232 508.00 | | 1 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 189.00 | 44 059.00 | | 1 225 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 321.00 | 43 893.00 | | 1 161 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | 166.00 | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 027.00 | 106 760.00 | 151 787.00 | 45 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | 5 374.00 | 10 762.00 | 5 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 5 374.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 101 386.00 | 141 024.00 | 39 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 754.00 | 496 754.00 | | 496 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
UX Autres créances clients | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 695.00 | 110 376.00 | 459 093.00 | 635 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
VP Divers | 196 342.00 | 196 342.00 | | 196 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 007.00 | 243 841.00 | 37 166.00 | 281 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 487.00 | 793 169.00 | 459 093.00 | 1 318 487.00 |