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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 869.00 | 16 136.00 | 10 733.00 | 26 869.00 |
AP Constructions | 472 382.00 | 54 332.00 | 418 050.00 | 472 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 085.00 | 38 830.00 | 104 255.00 | 143 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 481.00 | 155 181.00 | 490 301.00 | 645 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 983.00 | 264 479.00 | 1 060 504.00 | 1 324 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BZ Autres créances | 411 327.00 | | 411 327.00 | 411 327.00 |
CF Disponibilités | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 160.00 | | 630 160.00 | 630 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 143.00 | 264 479.00 | 1 690 664.00 | 1 955 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 247.00 | 20 561.00 | | 121 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 515.00 | 100 686.00 | | 54 515.00 |
DL TOTAL (I) | 230 762.00 | 176 247.00 | | 230 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 981.00 | 637 407.00 | | 622 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 003.00 | 70 970.00 | | 72 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 813.00 | 496 754.00 | | 608 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 105.00 | 113 356.00 | | 156 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 903.00 | 1 318 487.00 | | 1 459 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 664.00 | 1 494 734.00 | | 1 690 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 525 319.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 249.00 | | 55 734.00 | 1 269 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 214.00 | | 55 734.00 | 1 205 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 787.00 | 112 692.00 | | 151 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 762.00 | 5 374.00 | | 10 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 024.00 | 107 318.00 | | 141 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 813.00 | 608 813.00 | | 608 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
UX Autres créances clients | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 628.00 | 112 190.00 | 413 438.00 | 525 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
VP Divers | 411 327.00 | 411 327.00 | | 411 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 176.00 | 478 010.00 | 37 166.00 | 515 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 903.00 | 1 046 465.00 | 413 438.00 | 1 459 903.00 |