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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
AP Constructions | 472 382.00 | 97 493.00 | 374 889.00 | 472 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 346.00 | 76 954.00 | 75 393.00 | 152 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 223.00 | 296 786.00 | 358 437.00 | 655 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 392.00 | 498 101.00 | 848 290.00 | 1 346 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 205 726.00 | | 1 205 726.00 | 1 205 726.00 |
CF Disponibilités | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 776.00 | | 1 568 776.00 | 1 568 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 168.00 | 498 101.00 | 2 417 067.00 | 2 915 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 449.00 | 175 762.00 | | 180 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 055.00 | 4 688.00 | | -20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 215 395.00 | 235 449.00 | | 215 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 877.00 | 435 148.00 | | 1 002 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 210.00 | 72 615.00 | | 61 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 720.00 | 696 001.00 | | 986 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 866.00 | 154 564.00 | | 148 866.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 035.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 672.00 | 1 362 905.00 | | 2 201 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 067.00 | 1 598 354.00 | | 2 417 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 578.00 | 1 060 711.00 | | 1 357 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 843.00 | 21 743.00 | | 42 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FD Production vendue biens | 724 679.00 | | 724 679.00 | 724 679.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 739.00 | | 724 739.00 | 724 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 339.00 | 2 438 227.00 | | 944 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 394.00 | 2 433 539.00 | | 964 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 055.00 | 4 688.00 | | -20 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 717.00 | 53 446.00 | | 54 717.00 |