| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 947.00 | 15 035.00 | 25 911.00 | 40 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 5 437.00 | 1 885.00 | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 191.00 | 286 440.00 | 315 750.00 | 602 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 886.00 | 307 401.00 | 588 485.00 | 895 886.00 |
BT Marchandises | 512 777.00 | | 512 777.00 | 512 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 086.00 | 3 905.00 | 310 181.00 | 314 086.00 |
BZ Autres créances | 795 141.00 | | 795 141.00 | 795 141.00 |
CF Disponibilités | 211 034.00 | | 211 034.00 | 211 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 833 313.00 | 3 905.00 | 1 829 408.00 | 1 833 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 199.00 | 311 306.00 | 2 417 893.00 | 2 729 199.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 010.00 | 878 010.00 | | 878 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 801.00 | 842.00 | | 87 801.00 |
DG Autres réserves | 112 220.00 | 16 000.00 | | 112 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 291.00 | 183 179.00 | | -50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 740.00 | 1 078 031.00 | | 1 027 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 297.00 | 168 594.00 | | 369 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 16 007.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 893.00 | 3 548.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 835.00 | 1 071 043.00 | | 855 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 264.00 | 115 609.00 | | 132 264.00 |
EA Autres dettes | 23 282.00 | 9 747.00 | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 153.00 | 1 384 549.00 | | 1 390 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 893.00 | 2 462 580.00 | | 2 417 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 131.00 | 1 276 362.00 | | 1 158 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 101.00 | 16 596.00 | | 62 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 664.00 | | 4 419 664.00 | 4 419 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 664.00 | | 4 419 664.00 | 4 419 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 653.00 | 54 258.00 | | 30 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 351.00 | 10 290.00 | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 771.00 | 6 550.00 | | 15 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | 6 550.00 | | 15 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | -6 550.00 | | -15 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 861.00 | 5 839 405.00 | | 4 455 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 152.00 | 5 656 226.00 | | 4 506 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 291.00 | 183 179.00 | | -50 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 989.00 | | 177 115.00 | 755 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 747.00 | | 20 200.00 | 20 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 887.00 | 13 331.00 | 895 886.00 | 23 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 13 331.00 | 609 017.00 | 23 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 904.00 | | | 196 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 664.00 | | 156 571.00 | 489 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 674.00 | | 344.00 | 48 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 597.00 | 47 137.00 | 13 333.00 | 273 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 384.00 | 5 651.00 | | 9 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 2 119.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 894.00 | 39 367.00 | 13 333.00 | 260 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 3 905.00 | 3 856.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 3 905.00 | 3 856.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 3 905.00 | 3 856.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | 3 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 835.00 | 855 835.00 | | 855 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
UX Autres créances clients | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VC Groupe et associés | 745 573.00 | 745 573.00 | | 745 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 195.00 | 75 173.00 | 199 026.00 | 307 195.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 230.00 | 1 109 227.00 | 49 003.00 | 1 158 230.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 259.00 | 1 149 237.00 | 199 026.00 | 1 381 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 392.00 | 13 750.00 | | 12 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 502.00 | 11 051.00 | | 20 502.00 |
ST Autres comptes | 305 434.00 | 344 352.00 | | 305 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 159.00 | 383 123.00 | | 333 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 816.00 | 13 060.00 | | 25 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 208.00 | 26 810.00 | | 38 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 877.00 | 1 168 801.00 | | 899 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 908.00 | 1 072 348.00 | | 796 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 095.00 | 740 146.00 | | 659 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |