| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 947.00 | 29 878.00 | 11 069.00 | 40 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 9 480.00 | 2 458.00 | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 299 582.00 | | 299 582.00 | 299 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 488.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 274.00 | 500 923.00 | 1 215 351.00 | 1 716 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 072.00 | 540 769.00 | 1 699 303.00 | 2 240 072.00 |
BT Marchandises | 1 425 565.00 | | 1 425 565.00 | 1 425 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 692.00 | 8 122.00 | 41 570.00 | 49 692.00 |
BZ Autres créances | 1 071 963.00 | | 1 071 963.00 | 1 071 963.00 |
CF Disponibilités | 435 112.00 | | 435 112.00 | 435 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 494.00 | | 90 494.00 | 90 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 826.00 | 8 122.00 | 3 064 703.00 | 3 072 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 897.00 | 548 891.00 | 4 764 006.00 | 5 312 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 010.00 | | | 878 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
DG Autres réserves | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
DH Report à nouveau | -324 326.00 | | | -324 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 965.00 | | | -719 965.00 |
DL TOTAL (I) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 853.00 | | | 189 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 143.00 | | | 2 068 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 553.00 | | | 2 250 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 266.00 | | | 4 730 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 006.00 | | | 4 764 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 798.00 | | | 4 522 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 090 554.00 | | 6 090 554.00 | 6 090 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 554.00 | | 6 090 554.00 | 6 090 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 964 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 994.00 | | | 6 108 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 959.00 | | | 6 828 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 965.00 | | | -719 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 316.00 | | 981 492.00 | 1 261 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 2 240 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 736.00 | 311 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 255.00 | | 60 000.00 | 254 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 557.00 | | 900 592.00 | 863 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 557.00 | | 20 900.00 | 102 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 150.00 | 184 354.00 | 2 736.00 | 359 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 661.00 | 7 217.00 | | 22 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 2 811.00 | 2 736.00 | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 085.00 | 174 326.00 | | 327 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 8 122.00 | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 8 122.00 | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 8 122.00 | 266.00 | 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 553.00 | 2 250 553.00 | | 2 250 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 876.00 | 88 876.00 | | 88 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
UX Autres créances clients | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
VB T. V. A. | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
VC Groupe et associés | 801 758.00 | 801 758.00 | | 801 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 853.00 | 53 094.00 | 136 238.00 | 189 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 143.00 | 2 068 143.00 | | 2 068 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 494.00 | 90 494.00 | | 90 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 591.00 | 1 202 402.00 | 133 189.00 | 1 335 591.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 557.00 | 4 522 798.00 | 136 238.00 | 4 659 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
ST Autres comptes | 800 897.00 | | | 800 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 969.00 | | | 677 969.00 |
YT Sous‐traitance | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 344.00 | | | 1 215 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 017.00 | | | 1 295 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 461.00 | | | 1 682 461.00 |