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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 947.00 | 34 909.00 | 6 038.00 | 40 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 298.00 | 41 183.00 | 103 115.00 | 144 298.00 |
AH Fonds commercial | 284 582.00 | | 284 582.00 | 284 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 823.00 | 825 852.00 | 1 896 972.00 | 2 722 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 390.00 | | 343 390.00 | 343 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 895.00 | 902 432.00 | 2 833 464.00 | 3 735 895.00 |
BT Marchandises | 1 941 395.00 | | 1 941 395.00 | 1 941 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021.00 | 3 009.00 | 1 012.00 | 4 021.00 |
BZ Autres créances | 198 661.00 | | 198 661.00 | 198 661.00 |
CF Disponibilités | 453 808.00 | | 453 808.00 | 453 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 922.00 | 3 009.00 | 2 696 913.00 | 2 699 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 817.00 | 905 441.00 | 5 530 377.00 | 6 435 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 010.00 | | | 878 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
DG Autres réserves | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 291.00 | | | -1 044 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580 666.00 | | | -1 580 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 926.00 | | | -1 546 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178 069.00 | | | 5 178 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 851.00 | | | 1 281 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 369.00 | | | 137 369.00 |
EA Autres dettes | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 302.00 | | | 7 077 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 377.00 | | | 5 530 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 997 874.00 | | | 6 997 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 786 120.00 | | 7 786 120.00 | 7 786 120.00 |
FG Production vendue services | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 075.00 | | 7 795 075.00 | 7 795 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 605 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 26 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 333 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 520 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 414.00 | | | -60 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 863 120.00 | | | 7 863 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 786.00 | | | 9 443 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580 666.00 | | | -1 580 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 072.00 | | 2 074 260.00 | 2 240 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 387.00 | 199 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 436.00 | 3 735 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | 428 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 049.00 | 3 066 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 520.00 | | 302 360.00 | 311 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 148.00 | | 1 689 603.00 | 1 764 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 457.00 | | 82 297.00 | 123 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 769.00 | 365 772.00 | 4 109.00 | 540 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 878.00 | 5 031.00 | | 29 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 31 702.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 411.00 | 329 038.00 | 4 109.00 | 501 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 122.00 | 1 369.00 | 6 482.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 1 369.00 | 6 482.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | 1 369.00 | 6 482.00 | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 6 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 851.00 | 1 281 851.00 | | 1 281 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 939.00 | 168 939.00 | | 168 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 179 624.00 | 179 624.00 | | 179 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 284.00 | 38 856.00 | 79 428.00 | 118 284.00 |
VI Groupe et associés | 5 178 069.00 | 5 178 069.00 | | 5 178 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 086.00 | 300 697.00 | 203 389.00 | 504 086.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 302.00 | 6 997 874.00 | 79 428.00 | 7 077 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
ST Autres comptes | 1 428 031.00 | | | 1 428 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884 387.00 | | | 884 387.00 |
YT Sous‐traitance | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 554 564.00 | | | 1 554 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 615 997.00 | | | 1 615 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630 839.00 | | | 2 630 839.00 |